平安鑫享混合型证券投资基金2024年中期报告

　　 平安鑫享混合型证券投资基金 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日                                          平安鑫享混合 2024 年中期报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料未经审计。   本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。   本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。                            第 2页 共 56页                                                             平安鑫享混合 2024 年中期报告                                     第 3页 共 56页                                                           平安鑫享混合 2024 年中期报告                                   第 4页 共 56页                                                          平安鑫享混合 2024 年中期报告                                §2 基金简介 基金名称         平安鑫享混合型证券投资基金 基金简称         平安鑫享混合 基金主代码        001609 基金运作方式       契约型开放式 基金合同生效日      2015 年 7 月 28 日 基金管理人        平安基金管理有限公司 基金托管人        平安银行股份有限公司 报告期末基金份      323,941,810.97 份 额总额 基金合同存续期      不定期 下属分级基金的基                 平安鑫享混合 A                平安鑫享混合 C                 平安鑫享混合 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 投资目标                   在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别优化配置及组合精                        选，力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略                   本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。                        本基金将挑选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产                        的长期稳定增长。 业绩比较基准                 30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率 风险收益特征                 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市                        场基金、债券型基金，低于股票型证券投资基金。        项目                       基金管理人                           基金托管人 名称                    平安基金管理有限公司                      平安银行股份有限公司         姓名            陈特正                             潘琦 信息披露         联系电话          0755-22626828                   0755-22168257  负责人         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn       PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话                400-800-4800                    95511-3 传真                    0755-23997878                   0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街道益田路                   广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街道益田路                   广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                  518048                          518001 法定代表人                 罗春风                             谢永林                                 第 5页 共 56页                                                               平安鑫享混合 2024 年中期报告 本基金选定的信息披露报纸名称                         上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网                                        http://www.fund.pingan.com 址 基金中期报告备置地点                             基金管理人、基金托管人住所             项目                          名称                          办公地址                                                          深圳市福田区福田街道益田路 注册登记机构                     平安基金管理有限公司                    §3 主要财务指标和基金净值表现                                                                  金额单位：人民币元 间数据和                  平安鑫享混合 A                平安鑫享混合 C                   平安鑫享混合 E 指标 本期已实现 收益 本期利润                1,850,431.81                 964,306.17             6,481,140.25 加权平均基 金份额本期                     0.0402                     0.0280                  0.0395 利润 本期加权平 均净值利润                       2.60%                     1.84%                    2.57% 率 本期基金份 额净值增长                       3.80%                     3.60%                    3.75% 率 末数据和                                报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 期末可供分 配利润                                     第 6页 共 56页                                                         平安鑫享混合 2024 年中期报告 期末可供分 配基金份额                 0.2580                   0.2304                     0.2716 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值 计期末指                           报告期末(2024 年 6 月 30 日) 标 基金份额累 计净值增长                 56.19%                   53.15%                     32.50% 率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                            平安鑫享混合 A              份额净       份额净值                    业绩比较基准                                    业绩比较基       阶段     值增长       增长率标                    收益率标准差           ①－③      ②－④                                    准收益率③               率①       准差②                        ④    过去一个月      0.31%       0.08%       -0.31%            0.14%    0.62%   -0.06%    过去三个月      0.67%       0.14%        0.73%            0.21%   -0.06%   -0.07%    过去六个月      3.80%       0.17%        3.38%            0.26%    0.42%   -0.09%     过去一年      7.47%       0.14%        1.55%            0.25%    5.92%   -0.11%     过去三年      3.54%       0.31%       -0.32%            0.31%    3.86%   0.00%  自基金合同生效起       至今                            平安鑫享混合 C              份额净       份额净值                    业绩比较基准                                    业绩比较基       阶段     值增长       增长率标                    收益率标准差           ①－③      ②－④                                    准收益率③               率①       准差②                        ④                                第 7页 共 56页                                             平安鑫享混合 2024 年中期报告   过去一个月     0.27%     0.08%     -0.31%      0.14%    0.58%   -0.06%   过去三个月     0.56%     0.14%     0.73%       0.21%   -0.17%   -0.07%   过去六个月     3.60%     0.17%     3.38%       0.26%    0.22%   -0.09%    过去一年     7.04%     0.14%     1.55%       0.25%    5.49%   -0.11%    过去三年     2.30%     0.31%     -0.32%      0.31%    2.62%   0.00%  自基金合同生效起    至今                        平安鑫享混合 E             份额净      份额净值                业绩比较基准                               业绩比较基    阶段       值增长      增长率标                收益率标准差     ①－③      ②－④                               准收益率③              率①      准差②                    ④   过去一个月     0.30%     0.08%     -0.31%      0.14%    0.61%   -0.06%   过去三个月     0.64%     0.14%     0.73%       0.21%   -0.09%   -0.07%   过去六个月     3.75%     0.17%     3.38%       0.26%    0.37%   -0.09%    过去一年     7.36%     0.14%     1.55%       0.25%    5.81%   -0.11%    过去三年     3.21%     0.31%     -0.32%      0.31%    3.53%   0.00%  自基金合同生效起    至今      收益率变动的比较                        第 8页 共 56页                                         平安鑫享混合 2024 年中期报告 注：1、本基金基金合同于 2015 年 7 月 28 日正式生效； 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定； 注：本基金本报告期无其他指标。                            第 9页 共 56页                                                    平安鑫享混合 2024 年中期报告                              §4 管理人报告   平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个 人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化 及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研 究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四 大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公 司。截至 2024 年 6 月 30 日，平安基金共管理 206 只公募基金，公募资产管理总规模约为 6655 亿元人民币。               任本基金的基金经理                 （助理）期限            证券从  姓名    职务                                             说明                                   业年限               任职日期       离任日期                                             张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕                                             马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司                                             审计一部审计师、大成基金管理有限公司       公司总经                                  固定收益部基金经理。2018 年 3 月加入平       理助理兼                                  安基金管理有限公司，现任公司总经理助       固定收益                                  理兼固定收益投资总监。同时担任平安如       投 资 总                                 意中短债债券型证券投资基金、平安季享 张 文           2022 年 6       监，平安               -        13 年      裕三个月定期开放债券型证券投资基金、 平             月 23 日       鑫享混合                                  平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投       型证券投                                  资基金、平安惠铭纯债债券型证券投资基       资基金基                                  金、平安惠澜纯债债券型证券投资基金、       金经理                                   平安鑫享混合型证券投资基金、平安合颖                                             定期开放纯债债券型发起式证券投资基                                             金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安                                             惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。                                             江正清先生，香港中文大学金融学专业硕       平安鑫享                                  士，曾任宝盈基金管理有限公司固收研究       混合型证                                  员。2021 年 3 月加入平安基金管理有限公 江 正           2023 年 8       券投资基               -        7年        司，现担任固定收益投资中心研究部高级 清             月 30 日       金基金经                                  研究员、平安鑫享混合型证券投资基金、       理助理                                   平安可转债债券型证券投资基金、平安季                                             享裕三个月定期开放债券型证券投资基                               第 10页 共 56页                                        平安鑫享混合 2024 年中期报告                                   金、平安鼎信债券型证券投资基金基金经                                   理助理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，                     “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 注：无。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。   本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。   本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差，不存在不公平交易的情况。   本基金于本报告期内不存在异常交易行为。   报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 定资产投资方面，制造业投资整体波动较小，但地产投资、基建投资均有所回落。外需较为旺盛， 叠加阶段性的抢出口，出口恢复正增长，态势良好。由于经济增长三驾马车中的二驾表现不佳，                     第 11页 共 56页                                        平安鑫享混合 2024 年中期报告 导致就业和收入预期不佳，消费增速下滑。通胀方面，CPI 转正、PPI 回落幅度缩窄，预计未来通 胀温和回升。政策方面，财政政策并未明显扩张，更多是托底经济，货币政策维持稳健宽松格局。 资金面方面，流动性维持合理充裕，市场利率围绕政策利率波动，流动性较为宽裕。在此背景下， 上半年债券收益率持续下行。报告期内，本产品以信用债投资为主，结合市场情况灵活进行久期 和杠杆调节，力争增强组合收益。权益资产方面，A 股先跌后涨再跌，市场成交并不活跃，行业 表现呈现巨大分化，存量资金在不同行业之间快速切换，显示出投资机构预期不太稳定，缺乏核 心投资方向的特征。本组合在权益资产总体投资较为稳健，控制仓位，力争通过精选行业和个股 获取绝对收益。   截至本报告期末平安鑫享混合 A 的基金份额净值 1.5619 元，本报告期基金份额净值增长率为      同期业绩比较基准收益率为 3.38%；截至本报告期末平安鑫享混合 C 的基金份额净值 1.5315 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.60%，同期业绩比较基准收益率为 3.38%；截至本报告期末 平安鑫享混合 E 的基金份额净值 1.5542 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.75%，同期业绩比 较基准收益率为 3.38%。   展望下半年债券牛市行情可能持续。一方面在于经济基本面依然存在内需不足、融资收缩的 局面，债券资产荒的格局没有改变，对利率形成向下的牵引力量。另一方面美联储 9 月份开始可 能会开启降息周期，对国内货币政策宽松的制约有所减轻，利好债券市场。虽然下半年稳经济的 政策大概率会逐步出台，但是力度总体可控，对债市影响有限。   本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要 求履行估值及净值计算的复核责任。   本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合 规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定 期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相 关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。   基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。   本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。                       第 12页 共 56页                                                      平安鑫享混合 2024 年中期报告    本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。    本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。    本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于                          §5 托管人报告    本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。    本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。    本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容真实、准确、完整。                §6 半年度财务会计报告（未经审计） 会计主体：平安鑫享混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日                                                              单位：人民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1           56,592,554.35        19,622,534.19 结算备付金                                      6,391,607.99         3,488,399.74 存出保证金                                       334,891.12             66,468.19 交易性金融资产                 6.4.7.2       638,993,214.03          172,379,787.86 其中：股票投资                               123,461,006.80           19,431,595.64      基金投资                                             -                      -                             第 13页 共 56页                                                       平安鑫享混合 2024 年中期报告      债券投资                              515,532,207.23          152,948,192.22      资产支持证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 衍生金融资产                   6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 6.4.7.4                       -        30,004,499.60 债权投资                     6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产支持证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   6.4.7.6                       -                      - 其他权益工具投资                 6.4.7.7                       -                      - 应收清算款                                                  -                      - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                        535,246.87          2,144,939.94 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     6.4.7.8                       -                      - 资产总计                                   702,847,514.36          227,706,629.52                                          本期末                   上年度末       负债和净资产              附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融负债                                                -                      - 衍生金融负债                   6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                              138,967,099.99            3,061,053.25 应付清算款                                      50,322,574.60        16,619,551.52 应付赎回款                                       9,416,893.85         1,838,161.38 应付管理人报酬                                      342,053.77            113,168.11 应付托管费                                          85,513.43            28,292.02 应付销售服务费                                        54,356.50            17,294.09 应付投资顾问费                                                -                      - 应交税费                                           29,343.65             7,830.19 应付利润                                                   -                      - 递延所得税负债                                                -                      - 其他负债                     6.4.7.9             799,299.72            210,195.07 负债合计                                   200,017,135.51           21,895,545.63 净资产： 实收基金                     6.4.7.10      323,941,810.97          137,419,598.85 未分配利润                    6.4.7.12      178,888,567.88           68,391,485.04 净资产合计                                  502,830,378.85          205,811,083.89 负债和净资产总计                               702,847,514.36          227,706,629.52 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 323,941,810.97 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.5619 元，基金份额 64,273,755.85 份；                                 C 类基金份额净值 1.5315 元，基金份额 50,384,539.59                              第 14页 共 56页                                                                平安鑫享混合 2024 年中期报告 份；E 类基金份额净值 1.5542 元，基金份额 209,283,515.53 份。 会计主体：平安鑫享混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                       单位：人民币元                                               本期                   上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024 年      2023 年 1 月 1 日至 2023 一、营业总收入                                      11,900,396.20               2,264,587.53 其中：存款利息收入             6.4.7.13                     85,588.12                42,063.27      债券利息收入                                                -                        -    资产支持证券利                                                            -                        - 息收入    买入返售金融资 产收入      其他利息收入                                                -                        - 填列） 其中：股票投资收益             6.4.7.14               -5,025,159.26                -740,076.63      基金投资收益                                                -                        -      债券投资收益           6.4.7.15               13,460,520.62               2,790,676.38    资产支持证券投 资收益      贵金属投资收益          6.4.7.17                             -                        -      衍生工具收益           6.4.7.18                             -                        -      股利收益             6.4.7.19                    631,757.92                53,506.72      其他投资收益                                                -                        - 失以“-”号填列）                                                            -                        - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出                                       2,604,517.97               437,058.93 其中：暂估管理人报酬                                                 -                        - 其中：卖出回购金融资产                                       418,275.22                78,118.94                                   第 15页 共 56页                                                                 平安鑫享混合 2024 年中期报告 支出 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 减：所得税费用                                                     -                        - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后                                                             -                        - 净额 六、综合收益总额                                        9,295,878.23              1,827,528.60 会计主体：平安鑫享混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                        单位：人民币元                                                 本期      项目                           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                  实收基金              其他综合收益             未分配利润              净资产合计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 186,522,212.12                       -    110,497,082.84      297,019,294.96 号填列） （一）、综合收益                             -                  -      9,295,878.23        9,295,878.23 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         186,522,212.12                  -    101,201,204.61      287,723,416.73 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                                -                       -292,250,288.83 回款                          5                                      8 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                     -                  -                   -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号                                   第 16页 共 56页                                                           平安鑫享混合 2024 年中期报告 填列） 四、本期期末净 资产                                           上年度可比期间      项目                          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日                   实收基金            其他综合收益           未分配利润             净资产合计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”        2,195,797.01                 -     2,725,069.62      4,920,866.63 号填列） （一）、综合收益                              -                -     1,827,528.60      1,827,528.60 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数           2,195,797.01                 -      897,541.02       3,093,338.03 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                  -1,919,048.59                -     -822,877.47      -2,741,926.06 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                              -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：           罗春风                        林婉文                           张南南      基金管理人负责人                    主管会计工作负责人                   会计机构负责人   平安鑫享混合型证券投资基金（原名为平安大华鑫享混合型证券投资基金，以下简称“本基                                   第 17页 共 56页                                          平安鑫享混合 2024 年中期报告 金”）。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1330 号《关于准 予平安大华鑫享混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司（原平安大华 基金管理有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记）依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《平安大华鑫享混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型 开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 292,126,072.70 元，业 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2015）第 899 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案，              《平安大华鑫享混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 292,142,291.66 份基金份额，其中认购资金利息 折合 16,218.96 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安 银行股份有限公司。   根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华鑫享混合型证券投资 基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安鑫享混合型证券投资基金。   根据《平安鑫享混合型证券投资基金基金合同》和《平安鑫享混合型证券投资基金招募说明 书》，本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中， A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计 提销售服务费的基金份额；C 类、E 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不 收取认购/申购费用的基金份额。本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用 的不同，本基金各类基金将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以 计算日发售在外的该类别基金份额总数。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安鑫享混合型证券投资基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债 券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票 据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、 政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存 款、定期存款及其他银行存款）、现金等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。   本基金的投资组合比例为：本基金股票等权益类资产投资占基金资产的比例范围为 0-90%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。                       第 18页 共 56页                                             平安鑫享混合 2024 年中期报告   本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企 业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督 管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、   《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关 规定。   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。   本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。   本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。   本基金本报告期未发生会计政策变更。   本基金本报告期未发生会计估计变更。   本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。   （1）印花税   证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （2）增值税及附加   根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》                           第 19页 共 56页                                     平安鑫享混合 2024 年中期报告 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管 理人为增值税纳税人；   根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基 金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总 局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。   增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税 额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。   根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。   根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、                      第 20页 共 56页                                           平安鑫享混合 2024 年中期报告 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个人所得税      根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。      根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。      根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。      根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。                                                       单位：人民币元                                          本期末               项目 活期存款                                                   56,592,554.35 等于：本金                                                  56,590,576.54      加：应计利息                                                 1,977.81      减：坏账准备                                                        - 定期存款                                                               - 等于：本金                                                              -      加：应计利息                                                        -      减：坏账准备                                                        - 其中：存款期限 1 个月以内                                                     -      存款期限 1-3 个月                                                   -      存款期限 3 个月以上                                                   - 其他存款                                                               - 等于：本金                                                              -                       第 21页 共 56页                                                         平安鑫享混合 2024 年中期报告   加：应计利息                                                                        -   减：坏账准备                                                                        -              合计                                                     56,592,554.35                                                                    单位：人民币元                                            本期末       项目                              2024 年 6 月 30 日                      成本             应计利息            公允价值            公允价值变动 股票                122,594,406.64             -    123,461,006.80      866,600.16 贵金属投资-金交                       -             -                 -                - 所黄金合约       交易所市         99,363,351.33     830,192.52   100,858,670.12      665,126.27       场 债券    银行间市        409,332,935.49   3,724,897.11   414,673,537.11     1,615,704.51       场       合计          508,696,286.82   4,555,089.63   515,532,207.23     2,280,830.78 资产支持证券                         -             -                 -                - 基金                             -             -                 -                - 其他                             -             -                 -                -       合计          631,290,693.46   4,555,089.63   638,993,214.03     3,147,430.94 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。                               第 22页 共 56页                                               平安鑫享混合 2024 年中期报告 注：本基金本报告期末无债权投资。 注：本基金本报告期末无债权投资。 注：本基金本报告期末无其他债权投资。 注：本基金本报告期末无其他债权投资。 注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。 注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。 注：本基金本报告期末无其他资产。                                                        单位：人民币元                                           本期末         项目 应付券商交易单元保证金                                                         - 应付赎回费                                                         173.29 应付证券出借违约金                                                           - 应付交易费用                                                     706,284.79 其中：交易所市场                                                   654,109.48     银行间市场                                                   52,175.31 应付利息                                                                - 预提费用                                                        92,841.64         合计                                                 799,299.72                                                    金额单位：人民币元                        平安鑫享混合 A                                        本期        项目                        第 23页 共 56页                                                     平安鑫享混合 2024 年中期报告                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              29,465,682.79               29,465,682.79 本期申购                              54,426,312.58               54,426,312.58 本期赎回（以“-”号填列）                 -19,618,239.52                -19,618,239.52 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算调整                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                               64,273,755.85               64,273,755.85                         平安鑫享混合 C                                           本期        项目                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              12,440,478.41               12,440,478.41 本期申购                              61,835,023.34               61,835,023.34 本期赎回（以“-”号填列）                 -23,890,962.16                -23,890,962.16 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算调整                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                               50,384,539.59               50,384,539.59                         平安鑫享混合 E                                           本期        项目                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              95,513,437.65               95,513,437.65 本期申购                          260,577,932.45                260,577,932.45 本期赎回（以“-”号填列）                -146,807,854.57               -146,807,854.57 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算调整                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                           209,283,515.53                209,283,515.53 注：本基金本报告期无其他综合收益。                                                            单位：人民币元                         平安鑫享混合 A       项目          已实现部分                 未实现部分             未分配利润合计 上年度末               6,350,158.92            8,520,484.21       14,870,643.13 本期期初               6,350,158.92            8,520,484.21       14,870,643.13 本期利润               1,405,819.12              444,612.69        1,850,431.81                         第 24页 共 56页                                                   平安鑫享混合 2024 年中期报告 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           13,683,283.32        16,461,545.38       30,144,828.70      基金赎回款         -4,859,679.27        -5,887,867.72      -10,747,546.99 本期已分配利润                        -                    -                     - 本期末                16,579,582.09        19,538,774.56       36,118,356.65                          平安鑫享混合 C       项目          已实现部分                未实现部分             未分配利润合计 上年度末               2,386,264.54          3,564,452.45        5,950,716.99 本期期初               2,386,264.54          3,564,452.45        5,950,716.99 本期利润                 729,508.66            234,797.51            964,306.17 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           13,890,388.00        18,502,038.74       32,392,426.74      基金赎回款         -5,396,047.88        -7,130,743.82      -12,526,791.70 本期已分配利润                        -                    -                     - 本期末                11,610,113.32        15,170,544.88       26,780,658.20                          平安鑫享混合 E       项目          已实现部分                未实现部分             未分配利润合计 上年度末               21,987,811.38        25,582,313.54       47,570,124.92 本期期初               21,987,811.38        25,582,313.54       47,570,124.92 本期利润               5,144,100.37          1,337,039.88        6,481,140.25 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           67,545,955.10        73,051,226.65      140,597,181.75      基金赎回款        -37,831,939.64       -40,826,954.25      -78,658,893.89 本期已分配利润                        -                    -                     - 本期末                56,845,927.21        59,143,625.82      115,989,553.03                                                           单位：人民币元                                              本期        项目 活期存款利息收入                                                         37,793.97 定期存款利息收入                                                                 - 其他存款利息收入                                                                 - 结算备付金利息收入                                                        46,351.42 其他                                                                1,442.73 合计                                                               85,588.12                                                           单位：人民币元            项目                                    本期                          第 25页 共 56页                                               平安鑫享混合 2024 年中期报告 股票投资收益——买卖股票差价收入                                         -5,025,159.26 股票投资收益——赎回差价收入                                                       - 股票投资收益——申购差价收入                                                       - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                     - 合计                                                       -5,025,159.26                                                        单位：人民币元                                                本期          项目 卖出股票成交总额                                                644,974,822.15 减：卖出股票成本总额                                              648,563,706.47 减：交易费用                                                    1,436,274.94 买卖股票差价收入                                                 -5,025,159.26 注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                       单位：人民币元                                                 本期            项目 债券投资收益——利息收入                                              3,952,330.79 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                       - 债券投资收益——申购差价收入                                                       -            合计                                            13,460,520.62                                                       单位：人民币元                                                 本期               项目 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                                 18,697,305.67 减：交易费用                                                       94,735.91 买卖债券差价收入                                                  9,508,189.83                         第 26页 共 56页                                              平安鑫享混合 2024 年中期报告 注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。                                                      单位：人民币元                                        本期        项目                       第 27页 共 56页                                                  平安鑫享混合 2024 年中期报告 股票投资产生的股利收益                                                    631,757.92 其中：证券出借权益补偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                             -         合计                                                     631,757.92                                                          单位：人民币元                                              本期             项目名称        股票投资                                                    707,953.20        债券投资                                                  1,308,496.88        资产支持证券投资                                                         -        基金投资                                                             -        贵金属投资                                                            -        其他                                                               -        权证投资                                                             - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税             合计                                               2,016,450.08                                                          单位：人民币元                                                     本期                  项目 基金赎回费收入                                                        234,788.83 基金转换费收入                                                         49,308.24                  合计                                            284,097.07 注：本基金本报告期无信用减值损失。                                                           单位：人民币元                                                 本期                    项目 审计费用                                                            23,869.30 信息披露费                                                           59,672.34 证券出借违约金                                                                 - 账户维护费                                                           18,000.00 其他                                                                600.00                    合计                                          102,141.64                         第 28页 共 56页                                                        平安鑫享混合 2024 年中期报告   截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。   截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。   本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。            关联方名称                                与本基金的关系  平安基金管理有限公司(“平安基金”)              基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  平安银行股份有限公司(“平安银行”)              基金托管人、基金销售机构  大华资产管理有限公司                      基金管理人的股东  三亚盈湾旅业有限公司                      基金管理人的股东  平安信托有限责任公司                      基金管理人的股东  深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安              基金管理人的子公司  汇通”)  平安证券股份有限公司(“平安证券”)              基金管理人的股东的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基            基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公  金”)                             司控制的公司  中国平 安 人 寿保险股份有限公司(“平安              基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公  人寿”)                            司控制的公司  中国平安保险(集团)股份有限公司(“平             基金管理人的最终控股母公司  安集团”)  方正证券股份有限公司(“方正证券”)              与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。                                                                金额单位：人民币元                             本期                                                       上年度可比期间                              日    关联方名称                                   占当期股票                          占当期股票                   成交金额           成交总额的比          成交金额           成交总额的比例                                    例（%）                           （%） 方正证券                         -             -   11,542,011.60         6.11                              第 29页 共 56页                                                                平安鑫享混合 2024 年中期报告                                                                     金额单位：人民币元                                本期                             上年度可比期间     关联方名称                               占当期债券                             占当期债券                      成交金额              成交总额的比例            成交金额           成交总额的比例                                          （%）                               （%） 方正证券                               -             -       26,650,082.73          8.44                                                                     金额单位：人民币元                                本期                               上年度可比期间     关联方名称                               占当期债券回购                           占当期债券回购                       成交金额              成交总额的比例            成交金额           成交总额的比例                                           （%）                               （%） 方正证券                               -                 -    16,100,000.00        10.89 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                     金额单位：人民币元                                                 本期     关联方名称                      当期            占当期佣金总量               期末应付佣金余 占期末应付佣金                      佣金             的比例（%）                  额    总额的比例（%） -                              -                 -                   -             -                                              上年度可比期间     关联方名称                      当期            占当期佣金总量               期末应付佣金余 占期末应付佣金                      佣金             的比例（%）                  额    总额的比例（%） 方正证券                    8,325.03              6.11            8,325.03         10.10 注：1.     上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 息服务等。                                                                           单位：人民币元                                         本期                          上年度可比期间             项目                                    第 30页 共 56页                                                      平安鑫享混合 2024 年中期报告                                 月 30 日                          6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费                      1,477,225.56                     201,374.63 其中：应支付销售机构的客户维护 费 应支付基金管理人的净管理费                          943,847.95                    168,791.86 注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。                                                                  单位：人民币元                               本期                         上年度可比期间          项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 30 日                        6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                      369,306.44                       50,343.64 注：支付基金托管行平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                                 单位：人民币元                                          本期 获得销售服务费的各                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称                    当期发生的基金应支付的销售服务费               平安鑫享混合 A       平安鑫享混合 C       平安鑫享混合 E                 合计 陆基金                      -      50,379.34           36,238.29        86,617.63 平安基金                     -       1,157.97           15,696.66        16,854.63 平 安 人 寿                     -       2,779.69           10,441.82        13,221.51 平安银行                     -      19,841.88           26,023.88        45,865.76 平安证券                     -       3,826.09               29.31         3,855.40 合计                       -      77,984.97           88,429.96       166,414.93                                  上年度可比期间 获得销售服务费的各                2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日    关联方名称                 当期发生的基金应支付的销售服务费               平安鑫享混合 A       平安鑫享混合 C       平安鑫享混合 E                 合计 陆基金                      -       1,524.86                   -         1,524.86 平安基金                     -         183.83           14,393.22        14,577.05                          第 31页 共 56页                                                            平安鑫享混合 2024 年中期报告 平 安 人 寿                            -        1,938.69             75.75       2,014.44 平安银行                            -       18,830.28              2.72      18,833.00 平安证券                            -        3,623.85                 -       3,623.85 合计                              -       26,101.51         14,471.69      40,573.20 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支 付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.40%/当年天数。 支付基金销售机构的销售服务费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给 各基金销售机构。其计算公式为：日 E 类基金份额销售服务费＝前一日 E 类基金份额基金资产净 值×0.10%/当年天数。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。         的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。                                                                       份额单位：份                            本期                 本期                      本期 项目                   2024 年 1 月 1 日至    2024 年 1 月 1 日至     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                       平安鑫享混合 A           平安鑫享混合 C                平安鑫享混合 E 基 金 合 同 生 效 日 （ 2015 年 7 月 28 日）                  -                 -                          - 持有的基金份额 报告期初持有的基金                                     -                 -                3,179,128.90 份额 报告期间申购/买入                           -                 -                       0.00                                 第 32页 共 56页                                                              平安鑫享混合 2024 年中期报告 总份额 报告期间因拆分变动                                        -                 -                       0.00 份额 减：报告期间赎回/卖                                        -                 -                       0.00 出总份额 报告期末持有的基金                                        -                 -              3,179,128.90 份额 报告期末持有的基金 份额                                     -                 -                    1.5191% 占基金总份额比例                       上年度可比期间               上年度可比期间                上年度可比期间 项目                   2023 年 1 月 1 日至       2023 年 1 月 1 日至    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                        平安鑫享混合 A             平安鑫享混合 C              平安鑫享混合 E 基 金 合 同 生 效 日 （ 2015 年 7 月 28 日）                     -                 -                          - 持有的基金份额 报告期初持有的基金                                        -                 -                 697,739.32 份额 报告期间申购/买入                                        -                 -              2,481,389.58 总份额 报告期间因拆分变动                                        -                 -                       0.00 份额 减：报告期间赎回/卖                                        -                 -                       0.00 出总份额 报告期末持有的基金                                        -                 -              3,179,128.90 份额 报告期末持有的基金 份额                                     -                 -                   15.0874% 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。                                                                       份额单位：份                                   平安鑫享混合 A                           本期末                                   上年度末 关联方名称                        持有的基金份额                              持有的基金份额               持有的                                   持有的                             占基金总份额的比                             占基金总份额的比例              基金份额                                  基金份额                                例（%）                                 （%）                                   第 33页 共 56页                                                                平安鑫享混合 2024 年中期报告 平安汇通         7,547,084.66                11.7421     18,047,084.66                61.2478                                                                           份额单位：份                                     平安鑫享混合 E                          本期末                                     上年度末 关联方名称                          持有的基金份额                                持有的基金份额                持有的                                     持有的                               占基金总份额的比                               占基金总份额的比例               基金份额                                    基金份额                                  例（%）                                   （%） 平安汇通        17,326,840.32                 8.2791     17,326,840.32                18.1407 注：投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定                                                                          单位：人民币元                             本期                                                              上年度可比期间     关联方名称                                              2023年1月1日至2023年6月30日                              日                   期末余额            当期利息收入               期末余额              当期利息收入 平安银行-活期         56,592,554.35            37,793.97         772,183.94           10,335.35 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业存款利率计息。                                                                      金额单位：人民币元                                           本期                                                                  基金在承销期内买入     关联方名称        证券代码             证券名称              发行方式     数量（单位：                                                                                 总金额                                                               股/张 ） 平安银行            198434 IB       24 江苏债 02       公开发行                 40,000   4,000,000.00                                      上年度可比期间                                                                  基金在承销期内买入     关联方名称        证券代码             证券名称              发行方式     数量（单位：                                                                                 总金额                                                               股/张 ） -                   -                -          -                         -             -     本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本报告期内未进行利润分配。                                     第 34页 共 56页                                                       平安鑫享混合 2024 年中期报告 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。   截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 102,167,099.99 元，是以如下债券作为抵押：                                                            金额单位：人民币元  债券代码        债券名称      回购到期日         期末估值单价      数量（张）         期末估值总额              MTN002        日               MTN009     日                CP001     日               MTN003A    日              MTN002        日              MTN001        日               MTN002B    日 合计                                                 1,159,000   118,749,129.27   截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为人民币 36,800,000.00 元，于 2024 年 07 月 01 日先后到期。该类交易要求本基金 转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，                                  第 35页 共 56页                                        平安鑫享混合 2024 年中期报告 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。   本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、 风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负 责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并 及时向管理层汇报。   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投 资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。   本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券余额的 10%。                  （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以 不受此条款规定的比例限制）   于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 76.91%（上年度末：65.75%）                                    。   流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。                      第 36页 共 56页                                     平安鑫享混合 2024 年中期报告   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。   本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。   本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。   同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。   市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风                      第 37页 共 56页                                                                    平安鑫享混合 2024 年中期报告 险。      利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。      本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。                                                                               单位：人民币元       本期末       资产 货币资金               56,592,554.35             -             -              -     56,592,554.35 结算备付金               6,391,607.99             -             -              -     6,391,607.99 存出保证金                 334,891.12             -             -              -       334,891.12 交易性金融资产            133,797,007.04248,225,788.84133,509,411.35123,461,006.80    638,993,214.03 应收申购款                          -             -             -     535,246.87       535,246.87      资产总计          197,116,060.50248,225,788.84133,509,411.35123,996,253.67    702,847,514.36       负债 应付赎回款                          -             -             -   9,416,893.85     9,416,893.85 应付管理人报酬                        -             -             -     342,053.77       342,053.77 应付托管费                          -             -             -      85,513.43         85,513.43 应付清算款                          -             -             - 50,322,574.60      50,322,574.60 卖出回购金融资产款 138,967,099.99                     -             -              -    138,967,099.99 应付销售服务费                        -             -             -      54,356.50         54,356.50 应交税费                           -             -             -      29,343.65         29,343.65 其他负债                           -             -             -     799,299.72       799,299.72      负债总计          138,967,099.99            -             - 61,050,035.52     200,017,135.51  利率敏感度缺口           58,148,960.51248,225,788.84133,509,411.35 62,946,218.15     502,830,378.85      上年度末       资产 货币资金               19,622,534.19             -             -              -     19,622,534.19 结算备付金               3,488,399.74             -             -              -     3,488,399.74 存出保证金                  66,468.19             -             -              -         66,468.19 交易性金融资产            61,486,985.15 74,967,916.36 16,493,290.71 19,431,595.64     172,379,787.86 买入返售金融资产           30,004,499.60             -             -              -     30,004,499.60 应收申购款                          -             -             -   2,144,939.94     2,144,939.94      资产总计          114,668,886.87 74,967,916.36 16,493,290.71 21,576,535.58    227,706,629.52       负债                                       第 38页 共 56页                                                                 平安鑫享混合 2024 年中期报告 应付赎回款                       -            -              -   1,838,161.38    1,838,161.38 应付管理人报酬                     -            -              -    113,168.11       113,168.11 应付托管费                       -            -              -      28,292.02        28,292.02 应付清算款                       -            -              - 16,619,551.52     16,619,551.52 卖出回购金融资产款         3,061,053.25           -              -              -    3,061,053.25 应付销售服务费                     -            -              -      17,294.09        17,294.09 应交税费                        -            -              -      7,830.19         7,830.19 其他负债                        -            -              -    210,195.07       210,195.07       负债总计        3,061,053.25           -              - 18,834,492.38     21,895,545.63  利率敏感度缺口       111,607,833.62 74,967,916.36 16,493,290.71   2,742,043.20   205,811,083.89 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。       假设     除市场利率以外的其他市场变量保持不变                                               对资产负债表日基金资产净值的              相关风险变量的变                          影响金额（单位：人民币元）                                                                 上年度末 （2023 年 12 月                     动            本期末 （2024 年 6 月 30 日）       分析     市场利率上升 25 个                                               -5,006,030.54                  -799,599.75              基点              市场利率下降 25 个              基点   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 注:无 注：无   其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。                                   第 39页 共 56页                                                            平安鑫享混合 2024 年中期报告 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：                                                                金额单位：人民币元                              本期末                              上年度末      项目                                  占基金资产净值                            占基金资产净值                  公允价值                               公允价值                                   比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                              -                -                -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                       -                -                -               - 资 衍生金融资产                              -                -                -               - －权证投资 其他                           -                -                -               - 合计             123,461,006.80             24.55    19,431,595.64            9.44      假设   除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变                                           对资产负债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                         影响金额（单位：人民币元）                                                            上年度末 （2023 年 12 月                     动            本期末 （2024 年 6 月 30 日）           沪深 300 指数上升      分析           沪深 300 指数下降                                            -2,649,101.34             -830,570.77      公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                   第 40页 共 56页                                                  平安鑫享混合 2024 年中期报告                                                         单位：人民币元                            本期末                         上年度末  公允价值计量结果所属的层次 第一层次                        160,692,226.50                41,871,216.66 第二层次                        478,300,987.53               130,508,571.20 第三层次                                     -                                -          合计                 638,993,214.03               172,379,787.86      对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。      本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。      不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。      本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。                     §7 投资组合报告                                                     金额单位：人民币元 序号             项目                  金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                    123,461,006.80                   17.57       其中：债券                    515,532,207.23                   73.35        资产支持证券                                -                        -                      第 41页 共 56页                                                      平安鑫享混合 2024 年中期报告      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                   -      产                                                         金额单位：人民币元 代码             行业类别            公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                                     -                      -  B   采矿业                             30,373,982.00                  6.04  C   制造业                             32,179,496.80                  6.40  D   电力、热力、燃气及水生产和供      应业                                3,014,822.00                 0.60  E   建筑业                               3,993,534.00                 0.79  F   批发和零售业                                       -                      -  G   交通运输、仓储和邮政业                                  -                      -  H   住宿和餐饮业                                       -                      -  I   信息传输、软件和信息技术服务      业                                 7,521,180.00                 1.50  J   金融业                             46,377,992.00                  9.22  K   房地产业                                         -                      -  L   租赁和商务服务业                                     -                      -  M   科学研究和技术服务业                                   -                      -  N   水利、环境和公共设施管理业                                -                      -  O   居民服务、修理和其他服务业                                -                      -  P   教育                                           -                      -  Q   卫生和社会工作                                      -                      -  R   文化、体育和娱乐业                                    -                      -  S   综合                                           -                      -                 合计                  123,461,006.80                 24.55 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。                                                         金额单位：人民币元 序号   股票代码        股票名称   数量（股）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                          第 42页 共 56页                                                     平安鑫享混合 2024 年中期报告                        第 43页 共 56页                                                   平安鑫享混合 2024 年中期报告                                                      金额单位：人民币元        股票代  序号             股票名称   本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 44页 共 56页                                           平安鑫享混合 2024 年中期报告 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。                                              金额单位：人民币元       股票代  序号            股票名称   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 45页 共 56页                                                            平安鑫享混合 2024 年中期报告 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。                                                                  单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额                                                      751,885,164.43 卖出股票收入（成交）总额                                                      644,974,822.15 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。                                                               金额单位：人民币元 序号                债券品种                    公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                            52,463,418.78                  10.43                                                               金额单位：人民币元 序号    债券代码         债券名称        数量（张）         公允价值            占基金资产净值比例（%）                     MTN002                      MTN004                      CP001                                第 46页 共 56页                                      平安鑫享混合 2024 年中期报告 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 注：本基金本报告期末未持有权证。    本基金本报告期无股指期货投资。    本基金本报告期无国债期货投资。    本基金本报告期无国债期货投资。      报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形    根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司 在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。    本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。    基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。                                            单位：人民币元      序号           名称                 金额                        第 47页 共 56页                                                平安鑫享混合 2024 年中期报告                                                   金额单位:人民币元  序号    债券代码     债券名称            公允价值           占基金资产净值比例（%）                         第 48页 共 56页                                                       平安鑫享混合 2024 年中期报告 注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。                   §8 基金份额持有人信息                                                                 份额单位：份                                                  持有人结构                                     机构投资者                      个人投资者        持有人                 户均持有的基                                                      占总 份额级别    户数                                      占总份                   金份额                                                       份额        （户）                       持有份额           额比例         持有份额                                                                             比例                                                 （%）                                                                             （%） 平安鑫享 混合 A 平安鑫享 混合 C 平安鑫享 混合 E  合计    11,905    27,210.57     107,832,466.42    33.29    216,109,344.55    66.71 注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各 自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。  项目          份额级别                持有份额总数（份）                占基金总份额比例（%） 基金管理 平安鑫享混合 A                                387,697.59                    0.6032 人所有从      平安鑫享混合 C                              1,223,543.25                    2.4284 业人员持 有本基金 平安鑫享混合 E                                343,974.90                    0.1644                              第 49页 共 56页                                                    平安鑫享混合 2024 年中期报告               合计                        1,955,215.74             0.6036 注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别 的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。      项目              份额级别               持有基金份额总量的数量区间（万份）             平安鑫享混合 A                                               0~10 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 平安鑫享混合 C                                                >100 人持有本开放式基金             平安鑫享混合 E                                                  0                        合计                                          >100            平安鑫享混合 A                                                0~10 本基金基金经理持有本            平安鑫享混合 C                                                >100 开放式基金            平安鑫享混合 E                                                   0                        合计                                          >100                    §9 开放式基金份额变动                                                              单位：份    项目        平安鑫享混合 A           平安鑫享混合 C               平安鑫享混合 E 基金合同生效 日（2015 年 7 月 28 日）基金 份额总额 本报告期期初 基金份额总额 本报告期基金 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份         19,618,239.52         23,890,962.16        146,807,854.57 额 本报告期基金                             -                     -                    - 拆分变动份额 本报告期期末 基金份额总额                       §10 重大事件揭示   报告期内无基金份额持有人大会决议。                           第 50页 共 56页                                                   平安鑫享混合 2024 年中期报告   本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。   本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。   本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。   本基金聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。                                                          金额单位：人民币元                       股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商名称                                                                备注        元数量    成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                (%)                         (%) 东北证券    3                           33.79   346,208.24      33.79   - 东吴证券    2                           22.84   234,036.98      22.84   - 申万宏源         202,946,278. 证券                     56 开源证券    2                           12.63   129,418.78      12.63   - 国信证券    2                            6.56    67,195.26       6.56   - 国泰君安         75,799,523.9                                           新增 证券                      0                                           1个 长江证券    1                            1.74    17,854.08       1.74   -                             第 51页 共 56页                                                     平安鑫享混合 2024 年中期报告 华创证券      2                           1.15     11,738.75     1.15   -                                                                     退租 中信证券      3   9,127,427.04            0.66     6,716.87      0.66 西部证券      1   8,461,727.17            0.61     6,226.84      0.61   - 渤海证券      1              -                 -           -        -   - 财通证券      2              -                 -           -        -   - 大通证券      2              -                 -           -        -   - 东方财富 证券 东方证券      1              -                 -           -        -   - 东兴证券      2              -                 -           -        -   - 方正证券      2              -                 -           -        -   - 光大证券      2              -                 -           -        -   -                                                                     退租 广发证券      2              -                 -           -        - 国盛证券      1              -                 -           -        -   - 国投证券      1              -                 -           -        -   - 海通证券      2              -                 -           -        -   - 恒泰证券      2              -                 -           -        -   - 华泰证券      2              -                 -           -        -   - 民生证券      1              -                 -           -        -   -                                                                     退租 平安证券      2              -                 -           -        - 世纪证券      2              -                 -           -        -   - 天风证券      2              -                 -           -        -   - 万联证券      1              -                 -           -        -   - 西南证券      1              -                 -           -        -   - 兴业证券      1              -                 -           -        -   - 银河证券      2              -                 -           -        -   - 英大证券      1              -                 -           -        -   - 中国国际 金融股份      1              -                 -           -        -   - 有限公司 中泰证券      1              -                 -           -        -   - 中信建投                                                                退租 证券                                                                  2个 中银国际 证券 注：1   基金交易单元的选择标准如下：   （1）研究实力   （2）业务服务水平                              第 52页 共 56页                                                             平安鑫享混合 2024 年中期报告      （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度      （4）专题类服务 议。                                                                金额单位：人民币元                  债券交易                   债券回购交易                    权证交易                         占当期债                                             占当期权     券商名                                          占当期债券                           券                                                证      称     成交金额                    成交金额          回购成交总        成交金额                         成交总额                                             成交总额                                                  额的比例(%)                         的比例(%)                                           的比例(%)     东北证   563,987,685      券            .24     东吴证   337,444,174             220,300,000.      券            .69                       00     申万宏   116,504,318             242,100,000.     源证券           .49                       00     开源证   92,891,162.             215,670,000.      券             38                       00     国信证   142,334,789             67,600,000.0      券            .32                        0     国泰君   77,861,659.             94,800,000.0     安证券            33                        0     长江证   27,543,936.      券             41     华创证   10,254,916.             20,000,000.0      券             23                        0     中信证   15,776,316.      券             51     西部证   18,858,740.      券             03     渤海证                    -          -              -          -            -          -      券     财通证                    -          -              -          -            -          -      券     大通证                    -          -              -          -            -          -      券     东方财                    -          -              -          -            -          -     富证券     东方证                    -          -              -          -            -          -      券                                   第 53页 共 56页                                 平安鑫享混合 2024 年中期报告 东兴证       -   -            -    -           -           -  券 方正证       -   -            -    -           -           -  券 光大证       -   -            -    -           -           -  券 广发证       -   -            -    -           -           -  券 国盛证       -   -            -    -           -           -  券 国投证       -   -            -    -           -           -  券 海通证       -   -            -    -           -           -  券 恒泰证       -   -            -    -           -           -  券 华泰证       -   -            -    -           -           -  券 民生证       -   -            -    -           -           -  券 平安证       -   -            -    -           -           -  券 世纪证       -   -            -    -           -           -  券 天风证       -   -            -    -           -           -  券 万联证       -   -            -    -           -           -  券 西南证       -   -            -    -           -           -  券 兴业证       -   -            -    -           -           -  券 银河证       -   -            -    -           -           -  券 英大证       -   -            -    -           -           -  券 中国国 际金融       -   -            -    -           -           - 股份有 限公司 中泰证       -   -            -    -           -           -  券 中信建       -   -            -    -           -           - 投证券               第 54页 共 56页                                                         平安鑫享混合 2024 年中期报告 中银国               -          -             -            -            -          - 际证券  序号               公告事项                      法定披露方式             法定披露日期       平安基金管理有限公司关于提醒投资                                      中国证监会规定报刊及                                      网站       影响业务办理的公告       平安鑫享混合型证券投资基金 2023             中国证监会规定报刊及       年第 4 季度报告                      网站       平安基金管理有限公司关于终止与北       京微动利基金销售有限公司和北京增               中国证监会规定报刊及       财基金销售有限公司相关销售业务的               网站       公告       平安基金管理有限公司关于新增招商                                      中国证监会规定报刊及                                      网站       构的公告       平安基金管理有限公司关于旗下基金               中国证监会规定报刊及       投资关联方承销期内承销证券的公告               网站       平安基金管理有限公司关于新增海通                                      中国证监会规定报刊及                                      网站       构的公告       平安基金管理有限公司关于旗下基金                                      中国证监会规定报刊及                                      网站       费率优惠活动的公告       平安鑫享混合型证券投资基金 2023             中国证监会规定报刊及       年年度报告                          网站       平安鑫享混合型证券投资基金 2024             中国证监会规定报刊及       年第 1 季度报告                      网站       平安鑫享混合型证券投资基金招募说               中国证监会规定报刊及       明书（更新）                         网站       平安鑫享混合型证券投资基金基金产               中国证监会规定报刊及       品资料概要更新                        网站       平安基金管理有限公司关于暂停海银                                      中国证监会规定报刊及                                      网站       的公告               §11 影响投资者决策的其他重要信息                   报告期内持有基金份额变化情况                          报告期末持有基金情况 投资者        持有基金份额                                                       份额 类别                           期初      申购        赎回       序号   比例达到或者                                           持有份额        占比                              份额      份额        份额            超过 20%的时                                                     （%）                               第 55页 共 56页                                                         平安鑫享混合 2024 年中期报告               间区间  机构     1   01 日-2024 年                0.00                 24,873,924.98   7.68  个人     -        -                -         -           -               -      -                                产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定 的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理， 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓 支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予平安鑫享混合型证券投资基金募集注册的文件   （2）平安鑫享混合型证券投资基金基金合同   （3）平安鑫享混合型证券投资基金托管协议   （4）法律意见书   （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程   深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免长途话费）                                                         平安基金管理有限公司                               第 56页 共 56页